Estrategia CRR: Control de Riesgo y Recuperación

Estrategia CRR: Control de Riesgo y Recuperación (por Alexander Rottas) es una estrategia de trading en futuros única, tipo scalping, diseñada para operar con apalancamientos altos de manera precisa y con una gestión de riesgo avanzada. La misma se encuentra especialmente enfocada en encontrar el equilibrio perfecto pérdida - recuperación.
A continuación, te explico cómo funciona y qué la hace diferente:

Modo Normal:

La estrategia se enfoca en apalancamientos altos, ejemplo BTC x50 - x200. El objetivo de esto es utilizar el dinero del exchange para comerciar en vez del propio. Se utilizan apalancamientos bajos únicamente en caso de que el capital total sea demasiado grande y se desee comerciar con mayor volumen.
Esta estrategia se puede utilizar tanto en modo aislado como en cruzado, aclarando siempre que en modo cruzado el peligro siempre es superior. La elección dependerá del nivel de riesgo que se desee tomar y la seguridad de la operación que se piense abrir.
El porcentaje de la cuenta a utilizar por operación será variable, ejemplo: operaciones de bajo riesgo 5%, riesgo medio 2% y alto 1%. Por cada entrada puede utilizarse el porcentaje de la cuenta que se desee siempre y cuando no supere el 25%.
No se utiliza interés compuesto en las operaciones de un mismo día, pero si se puede utilizar en cada nueva sesión (con respecto a la anterior). Con esto se asegura una gestión de riesgo constante minimizando las perdidas luego de ganancias.
Para minimizar aún más las pérdidas y evitar pérdidas en los clásicos retrocesos inesperados, se corre el SL inicial (cercano al precio de liquidación) hasta Break Even (precio de entrada positivo) cuando el movimiento comienza a ir en la dirección deseada.
La toma de ganancias parciales es la clave del profit de esta estrategia y debe ser constante. Si luego de abrir operación, el movimiento avanza a favor hasta al menos un primer punto de posible retroceso (TP 1), la toma parcial de al menos un 25% es obligatoria. Por estadística general, la mayoría de los movimientos terminan regresando al punto de apertura incluso antes de desarrollarse, por lo que de esta manera siempre estaremos haciendo crecer la cuenta gradualmente. En caso de que no se llegue a un TP1 y el retroceso parezca inminente se puede tomar un parcial rápido. Cada vez que se llega a un TP superior, se toma obligatoriamente entre un 25% y 75% parcial y así sucesivamente. Ante movimientos a favor muy grandes y ya tomados parciales anteriores lo ideal es seguir tomando 25% de parcial a discreción.

Modo Recuperación:

Si el capital cae por debajo de -5% respecto al capital inicial diario, se activa el Modo Recuperación, con las siguientes reglas enfocadas en maximizar la velocidad de cada recuperación:

La próxima entrada será con el monto total de las pérdidas acumuladas de la sesión hasta que el capital vuelva al nivel inicial.
El Modo Recuperación no se desactiva hasta recuperar el total de las pérdidas diarias.
Estando en modo recuperación se debe mantener todas las reglas del modo normal como toma de ganancias parciales, SL, etc. Luego de varias pérdidas y ya dentro del modo recuperación, es muy común intentar mantener una misma operación hasta alcanzar el 100% de ganancias (recuperación total) sin tomar ganancias parciales. Esto es psicológico (psico trading) y un gran error.
Si durante el Modo Recuperación se vuelve a recuperar el capital inicial, se deja de operar con las pérdidas acumuladas y se vuelve a la gestión estándar del porcentaje del capital inicial.

¿Para quién es esta estrategia?

CRR está diseñada para traders AGRESIVOS, con experiencia y una alta tasa de efectividad que buscan una gestión de riesgo estricta y estructurada sin exponerse a pérdidas incontrolables. La estrategia NO es recomendada para traders sin experiencia, por lo que no es una estrategia ''de entrada'' al trading. CRR es ideal para quienes dominan la precisión en las entradas (entradas sniper) el scalping y tienen disciplina para seguir reglas claras de recuperación. Pensar que bajar el apalancamiento o el porcentaje de capital por operación hace la estrategia menos agresiva es otro error común. Esto es debido a que la gestión del modo recuperación es agresiva y lo mencionado anteriormente no la hará menos agresiva.

¿Por qué usar apalancamientos altos?

Primero y principal, se busca utilizar el dinero del exchange en vez del propio. Esta es una estrategia financiera importante que recomiendo utilizar en varios aspectos de la vida, no solo en el trading.
Además, a diferencia de lo que muchos creen, un mayor apalancamiento no implica más riesgo si se utiliza correctamente. Con apalancamientos altos, el SL es obligatoriamente más corto (en modo aislado) lo que reduce la exposición y permite una gestión más precisa de las pérdidas. Lo mismo sucede con los TP (Take Profit) y parciales ya que se pueden tomar ganancias antes.
La clave del éxito de la estrategia CRR se encuentra en la precisión de las entradas y la disciplina.

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Última actualización: 25 de Marzo 2023