Estrategia CRR: Control de Riesgo y Recuperación

Estrategia CRR: Control de Riesgo y Recuperación (por Alexander Rottas) es una estrategia de trading en futuros única, tipo scalping, diseñada para operar con apalancamientos altos de manera precisa y con una gestión de riesgo avanzada. La misma se encuentra especialmente enfocada en encontrar el equilibrio perfecto pérdida - recuperación.
A continuación, te explico cómo funciona y qué la hace diferente:

Modo Normal:

La estrategia se enfoca en apalancamientos altos, ejemplo BTC x50 - x200. Se utilizan apalancamientos bajos únicamente en caso de que el capital total sea demasiado grande y se desee comerciar con mayor volumen.
Esta estrategia se encuentra enfocada en utilizarse en modo aislado. Si se desea utilizar en modo cruzado, la gestión del Stop Loss debe ser personal y muy estricta.
La estrategia NO contempla recompras. Las recompras comprometen el precio de liquidación, por lo que cerrar y volver a abrir en modo recuperación (se explica luego) con un precio de liquidación claro es la mejor opción.
El porcentaje de la cuenta a utilizar por operación será variable y dependerá de la comodidad y costumbre de cada trader, ejemplo: operaciones de bajo riesgo 5%, riesgo medio 2.5% y alto 1%.
No se utiliza interés compuesto en las operaciones de un mismo día, pero si se puede utilizar en cada nueva sesión (con respecto a la anterior). Con esto se asegura una gestión de riesgo constante minimizando las perdidas luego de ganancias.
Para minimizar aún más las pérdidas y evitar pérdidas en los clásicos retrocesos inesperados, se corre el SL inicial (en modo aislado inicialmente cercano al precio de liquidación) hasta Break Even (precio de entrada positivo) de al menos +10/15% cuando el movimiento comienza a ir en la dirección deseada.
La toma de ganancias parciales es la clave del profit de esta estrategia y debe ser constante. Si luego de abrir una operación, el movimiento avanza a favor hasta al menos un primer punto de posible retroceso (TP 1) la toma parcial de al menos un 25% es obligatoria. En caso de que no se llegue a un TP1 y el retroceso parezca inminente también se recomienda intentar tomar un parcial rápido para minimizar las pérdidas en break even no positivo. Cada vez que se llega a un TP superior, se toma obligatoriamente entre un 25% y 75% parcial y así sucesivamente. Ante movimientos muy grandes a favor y ya tomados parciales anteriores lo ideal es seguir tomando 25% de parcial en cada nuevo posible punto de reversión.

Modo Recuperación:

Debido a que esta estrategia utiliza apalancamientos altos, en mercados muy volátiles será común estar en números negativos con respecto al capital inicial del día más que nada al inicio de la jornada de trading.
Ante cualquier tipo de pérdida (siempre con respecto al capital inicial) se activará el Modo Recuperación, con las siguientes reglas enfocadas en maximizar la velocidad de cada recuperación:

La próxima entrada se hará con el doble de las pérdidas acumuladas de la sesión hasta que el capital vuelva al nivel inicial.
El Modo Recuperación no se desactiva hasta recuperar el total del capital inicial del día.
Estando en modo recuperación se debe mantener todas las reglas del modo normal como toma de ganancias parciales, SL, etc.
Cuando durante el Modo Recuperación se vuelve a recuperar el capital inicial diario, se deja de operar con el doble de las pérdidas y se vuelve a la gestión estándar del porcentaje inicial.

¿Para quién es esta estrategia?

CRR está diseñada para traders AGRESIVOS, con experiencia y una alta tasa de efectividad que buscan una gestión de riesgo estricta y estructurada sin exponerse a pérdidas incontrolables. La estrategia NO es recomendada para traders sin experiencia, por lo que no es una estrategia ''de entrada'' al trading. CRR es ideal para quienes dominan la precisión en las entradas (entradas sniper) el scalping y tienen disciplina para seguir reglas claras de recuperación. Pensar que bajar el apalancamiento o el porcentaje de capital por operación hace la estrategia menos agresiva es un error común. Esto es debido a que la gestión del modo recuperación es agresiva y lo mencionado anteriormente no la hará menos agresiva.

¿Por qué usar apalancamientos altos?

Primero y principal, se busca utilizar el dinero del exchange en vez del propio. Esta es una estrategia financiera importante que recomiendo utilizar en varios aspectos de la vida, no solo en el trading.
Además, a diferencia de lo que muchos creen, un mayor apalancamiento no implica más riesgo si se utiliza correctamente. Con apalancamientos altos, el SL es obligatoriamente más corto (en modo aislado) lo que reduce la exposición y permite una gestión más precisa de las pérdidas. Lo mismo sucede con los TP (Take Profit) y parciales ya que se pueden tomar ganancias antes.
La clave del éxito de la estrategia CRR se encuentra en la precisión de las entradas y la disciplina.

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